В связи присоединением ВТБ24 к ВТБ с 1 января 2018 года сайт Брокерских услуг банка сменил свой адрес. Теперь основным адресом сайта является broker.vtb.ru Пожалуйста замените адрес сайта в закладках вашего браузера или внесите в них новый адрес.


Перейти на сайт broker.vtb.ru

Анализ рыночной динамики голубых фишек

08.06.2018 10:50

Оценка ситуации по индексу Мосбиржи (закр.2316,07 (+0,03%)) Возможности роста оцениваем от абстрактно (без очевидных триггеров) до  2335..Возможность отката рассчитываем до 1) 2306 2) 2302. Сопротивление 2317,8.. 2320,7... Текущая поддержка 2301,6..2302.. 2313,8

 

Обобщающая таблица рекомендаций -08/06/2018



Алроса


  

Акции Алросы пытаются снова уйти выше 90р. Выброс вверх 30 апреля показал как и цель устремлений вверх цель В 102,89 от подд.87,22, умеренно вверх 93,74 от подд.89,23, так и   риск негативного сценария цель В(а)! вниз 82,43 от сопр.96,79, попутная цель 86 от сопр.91,94.  (Дивиденды за 2017г. 5.24 р, закрытие реестра 14 июля) В среднесрочном плане  (на неделю и больше) по акции   наблюдается  рост позитива.

Потенциальная цена покупок  8 июня  90,58 и ниже

 

 

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупать (позиции развернулись вверх 4 июня) располагаются 8 июня  88,69

Среднесрочные стопы  покупателей  (позиции развернулись вверх 18 мая) располагаются 8 июня 89,35


 

Газпром

 

 

Акции Газпрома пошли вверх от 140р, но закрепиться выше 150р. пока не удается.. Позитивный сценарий(перезагрузка) цель А вверх 157,69 от подд.128,19, попутно вверх 147,7 от подд.143,26, 147,85 от подд.144,51, 148,75 от подд.145,53. Локальная цель отката 14501 от сор.147,5. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции снова наблюдается спад позитива

Потенциальная цена продаж 8 июня    146,66-148,75

Потенциальная цена покупок  8 июня     145,01

 

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы  покупателей (позиции развернулись вверх 31 мая) 8 июня располагаются 145,89

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 7 июня) 8 июня находятся 142,61


 

ГМК Норильский никель

 

 

Акция ГМК на аптренде зашла в область относительной перекупленности. Разворот акции Норникеля  10 апреля обусловил большой  Позитивный сценарий (перезагрузка) – цель А 12640 от подд.8824, попутная цель вверх  12079 от подд.10405, 11935 от подд. 11421, 11741 от подд. 11520 (цель 11668 от подд11197 исполнена 7 июня).Локальная цель отката 11569 от сопр. 11739. (Финальные дивиденды за 2017г. 607,98р, закрытие реестра 17 июля)  В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции  наблюдается рост позитива

Потенциальная цена покупок 8 июня     11569

Потенциальная цена продаж  8 июня    11741-11935

 

Рекомендация: нейтрально (относительно перекуплена), но сохраняют актуальность

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись снова вверх 1 июня)  находятся 8 июня 11546

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 28 мая) находятся 8 июня 11154


 

Лукойл

 

 

Акции Лукойла нашли дно коррекции ниже 4200 и развернулись вверх.  Цель роста А 4321 от подд.4157,5, (локально вверх 4290 от подд.4212,5 исполнена 8 июня). Возможная цель отката 4209 от сопр.4292.  (Финальные дивид. за 2017г. -130р., закр реестра 11 июля)  В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива.

Потенциальная цена покупок 8 июня     4209

Потенциальная цена продаж 8 июня    выше 4274

 

Рекомендация:сокращать

Краткосрочные стопы продавцов  (позиции развернулись вниз 6 июня) находятся 8 июня  4304

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 5 июня) находятся 8 июня 4168


 

Московская биржа

 

Колебания акции Московской биржи после дивидендной отсечки вернули цену в диапазон 110-120р., откуда может уйти ещё ниже. Большой Позитивный сценарий: цель В(а) 148,77 от подд.108,58, попутная цель вверх 131,55 от подд.111,1. Обозначим риски снижения как цель вниз В 111,58 от сопр.113,63 (цель вниз 110,69 от сопр.116,94 исполнена 7 июня). В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост негатива.

Потенциальная цена покупок 7 июня    111,05

Потенциальная цена продаж  8 июня    111,58

 

Рекомендация: продавать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз  5 июня ) находятся 8 июня 113,42

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 15 мая) располагаются 8 июня на 115,25

 


 

НЛМК

 

 

В 2018 ослабление курса рубля, частые дивиденды  (очередные 9.09 руб на акцию, отсечение реестра 20 июня) повысили интерес  к акции НЛМК. На аптренде 7 июня акция закрылась в области относительной перекупленности. Действующий позитивный сценарий цель А вверх 176,84 от подд. 161,52, попутно вверх 174,83 от подд. 166.86. Умеренная цель отката 167,28 от сопр.173,75

В среднесрочном плане  (на неделю и больше) по акции  наблюдается   рост позитива

Потенциальная цена продаж  8 июня  173,01

Потенциальная цена покупок  8 июня  171,41-167,28

 

 

Рекомендация: нейтрально (относительно перекуплена), но сохраняют актуальность.

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись  вверх 4 июня)  находятся 8 июня 169,73

Среднесрочные стопы  покупателей (позиции развернулись вверх  14 мая) располагаются 8 июня 165,12


 

Роснефть

 

Акции Роснефти в районе 371 р попытались найти дно коррекции.. Возможная цель дальнейшей коррекции 371,3 от сопр.392,05, попутно вниз цель! 373,15 от сопр.386,35, 372,15 от сопр.384.. С 10 апреля действует  Позитивный сценарий: цель роста А 410 от подд.281,65, попутно вверх цель! 392,5 от подд. 371,4. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается  спад позитива.

Потенциальная цена продаж  8 июня   381,5

 

 

Рекомендация: продавать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 4 июня) располагаются 7 июня  383

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 6 июня) располагаются 8 июня на 387,15


 

Сбербанк об.

 

Акции Сбербанка  не могут пока закрепиться выше 230р. Возможная цель  отката вниз  213,93 от сопр.228,16, 213,66 от сопр.219.45 и далее 207,23 от сопр. 220,79.   Позитивный (текущий) сценарий: Цель роста 243,52 от подд. 213,22, локально вверх 220,17 от подд.214,65  (дивиденды 12 руб. на акцию, закрытие реестра 26 июня)) Большой Негативный сценарий цель  расширяемая цель А! вниз 170,7 от сопр.255,3. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции  наблюдается спад негатива.

Потенциальная цена продаж  8 июня 218,24-220,17

Потенциальная цена покупок 8 июня 213,66-213,93

 

Рекомендация: продавать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 5 июня)  находятся 8 июня 221,47

Среднесрочные стопы продавцов  (позиции развернулись вниз 18 мая) располагаются 8 июня 224,43


 

Cеверсталь

 

Акции Северстали ушли выше 1000р.. Позитивный сценарий: вверх прорывная цель  А 1093 от подд.967, попутно вверх (цель 1040,4 от подд.110,5 исполнена 7 июня), 1046,7 от подд.991,7. Локальная цель отката 1026,1 от сопр.1041,3.  Актуально помогают рекомендации СД (01.02.18)  по дивидендам за 2017г. )(27.72р)  и (16.04) за 1 квартал 38,32 р. (последний день торговли с дивидендами 15 июня). В среднесрочном плане (на неделю и больше) наблюдается спад позитива.

Потенциальная цена продаж 8 июня 1039,3  

Потенциальная цена покупок 8 июня  1026,1

 

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 4 июня )  находятся 8 июня 1025,8

Среднесрочные стопы покупателей(позиции развернулись вверх 25 мая ) располагаются 8 июня 985


 

СургутНГ пр.

 

Разворот акции Сургут префа от указаной нами области покупок в районе 30,48 расширил представления о Позитивном сценарии:  цель А 33,78 от подд. 30,48 и далее вверх  цель А 34,75 от подд.31,35. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива.

Потенциальная цена покупок 8 июня  31,88

 

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей(позиции развернулись  вверх 1 июня) находятся 8 июня на 31,51

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 7 июня) располагаются 8 июня 30,56

 


 

Сбербанк пр. (акция на выбор)

 

Акции Сбербанка пр. не могут закрепиться (пока) выше 200р.. Негативный сценарий расширяемая цель А! 157,73 от сопр. 217,93, более умеренные цели вниз указывают на возможное среднесрочное дно - 188,24 от сопр.198,48 и 188,11 от сопр.196,09, попутно вниз цель 190,36 от сопр.194,82. . Позитивный сценарий цель 205,98 от подд.172,59, 209,76 от подд.176, 211,25 от подд.188,79. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива.

Потенциальная цена продаж  8 июня 193,98

Потенциальная цена покупок 8 июня 190,36

 

Рекомендация:  продавать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 5 июня) располагаются 8 июня 196,31

 Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 5 июня) располагаются 8 июня 202,92

 

-  

Пояснения к таблице рекомендаций

В таблице  технических рекомендаций используется 5 опций – покупать, продавать, накапливать (ранний сигнал на покупку), сокращать (ранний сигнал на продажу) и нейтрально. Цветом обозначены свежие  рекомендации.

Для рекомендаций покупать и продавать  применяется двойная система стопов – ближний и дальний. При наступлении ближнего стопа (лосса) рекомендация в таблице изменяется на противоположную - сокращать (вместо покупать) или накапливать (вместо продавать)  соответственно.  В этом случае мы считаем, что получен ранний сигнал на разворот тенденции в противоположную сторону. Если сказать иначе, то накапливать – это рекомендация покупать в условиях  даунтренда, а сокращать – это рекомендация продавать в условиях аптренда. При наступлении “дальнего” стопа рекомендация  “cокращать”  меняется на “продавать”, а “накапливать”  на “покупать”.  В этом случае мы считаем, что ранний сигнал на разворот тенденции  получил подтверждение.   

По рекомендациям сокращать и накапливать в таблице указывается только один стоп, поскольку полного подтверждения разворота  тенденции еще нет. Дальние (еще не наступившие) стопы в этом случае необходимо искать в тексте теханализа (не в таблице).  При рассылке материалов по подписке рекомендуется обращаться для знакомства c ними к постоянному адресу обзора на http://broker.vtb.ru

 

 

 

Департамент брокерского обслуживания, Банк ВТБ (ПАО)
 

Другие публикации раздела «Технический анализ рынка акций»


Статей: 1 - 10 из 17
1 2 В конец

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Январь Апрель Июль Октябрь
Февраль Май Август Ноябрь
Март Июнь Сентябрь Декабрь