В связи присоединением ВТБ24 к ВТБ с 1 января 2018 года сайт Брокерских услуг банка сменил свой адрес. Теперь основным адресом сайта является broker.vtb.ru Пожалуйста замените адрес сайта в закладках вашего браузера или внесите в них новый адрес.


Перейти на сайт broker.vtb.ru

Анализ рыночной динамики голубых фишек

09.06.2018 11:01

Оценка ситуации по индексу Мосбиржи (закр.2267,92 (-2,08%)) Провал перед июньскими праздниками обозначил негативный сценарий движения к 2182, локально вниз цель 2261.. Сопротивление 2313,8.. 2320,7... Текущая поддержка 2261,1.. 2272,5 (преодоленное ближнее сопротивление)..

 

Обобщающая таблица рекомендаций -09/06/2018


-

Алроса

 

 

Акции Алросы пытаются снова уйти выше 90р. Выброс вверх 30 апреля показал как и цель устремлений вверх цель В 102,89 от подд.87,22, умеренно вверх 93,74 от подд.89,23, 91,73 от подд.90,5 так и   риск негативного сценария цель В(а)! вниз 82,43 от сопр.96,79, попутная цель 87,3 от сопр.92,98.  (Дивиденды за 2017г. 5.24 р, закрытие реестра 14 июля) В среднесрочном плане  (на неделю и больше) по акции   наблюдается  рост позитива.

Потенциальная цена продаж  9 июня    91,73 и выше

 

 

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупать (позиции развернулись вверх 4 июня) располагаются 9 июня  90,06

Среднесрочные стопы  покупателей  (позиции развернулись вверх 18 мая) располагаются 9 июня 88,8


 

Газпром


   Акции Газпрома пошли вверх от 140р, но закрепиться выше 150р. пока не удается.. Позитивный сценарий(перезагрузка) цель А вверх 157,69 от подд.128,19. Возможная цель падения 135,72 от сор.146,75. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции снова наблюдается спад позитива

Потенциальная цена продаж 9 июня    144,58-

Рекомендация: сокращать

Краткосрочные стопы  продавцов (позиции развернулись вниз 8 июня) 9 июня располагаются 146,86

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 7 июня) 9 июня находятся 142,71


ГМК Норильский никель

 

  

Акция ГМК скорректировались из области относительной перекупленности. Разворот акции Норникеля  10 апреля обусловил большой  Позитивный сценарий (перезагрузка) – цель А 12640 от подд.8824, попутная цель вверх  12079 от подд.10405. Возможная цель падения 10685 от сопр. 11735. (Финальные дивиденды за 2017г. 607,98р, закрытие реестра 17 июля)  В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции  наблюдается рост позитива

Потенциальная цена продаж  9 июня    11541

 

Рекомендация: сокращать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 8 июня)  находятся 9 июня 11723

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 28 мая) находятся 8 июня 11236


 

Лукойл

 

 

Акции Лукойла попробовали найти дно коррекции ниже 4200, но перед июньскими праздниками снова ушли ниже 4200. Возможная Цель роста В(а) 4321 от подд.4157,5. Возможная цель падения В  3935 от сопр.4282,5.  (Финальные дивид. за 2017г. -130р., закр реестра 11 июля)  В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива.

Потенциальная цена продаж 9 июня    4209

 

 

Рекомендация:продавать

Краткосрочные стопы продавцов  (позиции развернулись вниз 6 июня) находятся 9 июня  4284

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 8 июня) находятся 9 июня 4310


 

Московская биржа

 

Акции Московской биржи перед июньскими праздниками ушли ниже привычного диапазона 110-120. Превалирует негативный сценарий Обозначим  цель вниз А 104,42 от сопр.113,63, и далее цель вниз А 103,67 от сопр.111. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост негатива.

Потенциальная цена продаж  9 июня    108,87

 

Рекомендация: продавать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз  5 июня ) находятся 9 июня 110,46

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 15 мая) располагаются 9 июня на 114,18

 


 

НЛМК

 

 

Акции НЛМК скорректировались из зоны относительной перекупленности. Умеренная цель отката 167,28 от сопр.173,75, далее вниз цель 161,87 от сопр.173,19. Действующий позитивный сценарий цель А вверх 176,84 от подд. 161,52, попутно вверх 174,83 от подд. 166.86.

дивиденды  (очередные 9.09 руб на акцию, отсечение реестра 20 июня). В среднесрочном плане  (на неделю и больше) по акции  наблюдается   рост позитива

Потенциальная цена продаж  9 июня  170,04

 

 

 

Рекомендация: сокращать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись  вниз 8 июня)  находятся 9 июня 173,25

Среднесрочные стопы  покупателей (позиции развернулись вверх  14 мая) располагаются 9 июня 166,5


 

Роснефть

 

Акции Роснефти в районе 371 р попытались найти дно коррекции.. Возможная цель дальнейшей коррекции 371,3 от сопр.392,05, попутно вниз цель! 373,15 от сопр.386,35, 372,15 от сопр.384, 375,5 от сопр.383,75... С 10 апреля действует  Позитивный сценарий: цель роста А 410 от подд.281,65, попутно вверх цель! 392,5 от подд. 371,4, 386,45 от подд.378,45. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается  спад позитива.

Потенциальная цена продаж  9 июня   386,45

Потенциальная цена покупок 9 июня    375,5-372,15

 

 

Рекомендация: накапливать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 8 июня) располагаются 9 июня  372,15

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 6 июня) располагаются 9 июня на 386,8


 

Сбербанк об.

 

Акции Сбербанка  не смогли пока закрепиться выше 230р., перед июньскими праздниками они ушли вниз.  Возможная цель  падения   207,23 от сопр. 220,79 и далее 198,35 от сопр.217. .   (дивиденды 12 руб. на акцию, закрытие реестра 26 июня)) Большой Негативный сценарий цель  расширяемая цель А! вниз 170,7 от сопр.255,3. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции  наблюдается спад негатива.

Потенциальная цена продаж  9 июня 213,63

 

Рекомендация: продавать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 5 июня)  находятся 9 июня 219,26

Среднесрочные стопы продавцов  (позиции развернулись вниз 18 мая) располагаются 9 июня 222,73


 

Cеверсталь

 

Акции Северстали скорректировались перед июньскими праздниками.. Возник негативный сценарий снижения цель В 954,2 от сопр.1038.  Позитивный сценарий: вверх прорывная цель  В(а) 1093 от подд.967,  1046,7 от подд.991,7. Актуально помогают рекомендации СД (01.02.18)  по дивидендам за 2017г. )(27.72р)  и (16.04) за 1 квартал 38,32 р. (последний день торговли с дивидендами 15 июня). В среднесрочном плане (на неделю и больше) наблюдается спад позитива.

Потенциальная цена продаж 9 июня 1023,9  

 

 

Рекомендация: сокращать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 8 июня )  находятся 9 июня 1039

Среднесрочные стопы покупателей(позиции развернулись вверх 25 мая ) располагаются 9 июня 989,5


 

СургутНГ пр.

 

Распродажи  акции Сургут префа перед июньскими праздниками обозначили негативный сценарий цель В вниз 29,95 от сопр.32,245. Основной Позитивный сценарий сохраняется:  цель В(а) 33,78 от подд. 30,48. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива.

Потенциальная цена продаж  9 июня  31,59

 

Рекомендация: сокращать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись  вниз 8 июня) находятся 9 июня на 32,16

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 7 июня) располагаются 9 июня 30,63

 


 

Татнефть об (акция на выбор)

 

Распродажи перед июньскими праздниками обнаружили довольно негативный сценарий по акции Татнефти – цель вниз 588,65 от сопр.676,65, 635,3 от сопр.677,45, цель вниз 652,95 от сопр. 682,95.  Сохраняется, однако, основной Позитивный сценарий цель А -713,2 от подд.575,6. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается  спад позитива.

 

Потенциальная цена продаж 9 июня 663,75

 

 

Рекомендация: продавать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 8 июня) находятся 9 июня  675,7

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 24 мая) располагаются 9 июня 689,05

 

    

Пояснения к таблице рекомендаций

В таблице  технических рекомендаций используется 5 опций – покупать, продавать, накапливать (ранний сигнал на покупку), сокращать (ранний сигнал на продажу) и нейтрально. Цветом обозначены свежие  рекомендации.

Для рекомендаций покупать и продавать  применяется двойная система стопов – ближний и дальний. При наступлении ближнего стопа (лосса) рекомендация в таблице изменяется на противоположную - сокращать (вместо покупать) или накапливать (вместо продавать)  соответственно.  В этом случае мы считаем, что получен ранний сигнал на разворот тенденции в противоположную сторону. Если сказать иначе, то накапливать – это рекомендация покупать в условиях  даунтренда, а сокращать – это рекомендация продавать в условиях аптренда. При наступлении “дальнего” стопа рекомендация  “cокращать”  меняется на “продавать”, а “накапливать”  на “покупать”.  В этом случае мы считаем, что ранний сигнал на разворот тенденции  получил подтверждение.   

По рекомендациям сокращать и накапливать в таблице указывается только один стоп, поскольку полного подтверждения разворота  тенденции еще нет. Дальние (еще не наступившие) стопы в этом случае необходимо искать в тексте теханализа (не в таблице).  При рассылке материалов по подписке рекомендуется обращаться для знакомства c ними к постоянному адресу обзора на http://broker.vtb.ru

 

Душин О.В., Аналитик Банка ВТБ (ПАО)
dushinov@vtb24.ru

Другие публикации раздела «Технический анализ рынка акций»

09.06.2018 11:01
Анализ рыночной динамики голубых фишек

Статей: 1 - 10 из 13
1 2 В конец

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Январь Апрель Июль Октябрь
Февраль Май Август Ноябрь
Март Июнь Сентябрь Декабрь