Об исключении еврооблигаций Министерства финансов РФ (XS0504954347) и Polyus Finance Plc (XS0922301717) из списка ценных бумаг, признаваемых Банком "достаточно ликвидными"

21.04.2020 14:32

Уважаемые клиенты!

Уведомляем Вас об установлении с 22.04.2020 корректирующих коэффициентов Банка для расчета Ставки риска для следующих еврооблигаций (далее Еврооблигации):

Эмитент/ инструмент

Вид
ценной
бумаги*/ 
инстру-
мента

Торговый код

Корректирующий коэффициент Банка для расчета Ставки риска, применяемой при расчете показателей достаточности активов

Министерство Финансов РФ

Е/О

XS0504954347

16.7

Polyus Finance Plc

Е/О

XS0922301717

14.3

В случае наличия Еврооблигаций в Вашем портфеле ценных бумаг Показатели достаточности активов изменятся.

Если в случае увеличения минимальной маржи ее значение станет выше стоимости портфеля (технический параметр оценки позиции УДС станет меньше 0), то Банк совершит действия по закрытию Вашей позиции в соответствии с пунктом 29.1 «А» Регламента оказания услуг на финансовых рынках Банка ВТБ (ПАО) (далее – Регламент).

Также уведомляем Вас об исключении Еврооблигаций с 23.04.2020 из списка ценных бумаг, признаваемых Банком «достаточно ликвидными» в соответствии с положениями Приложения № 11 к Регламенту, в связи с их погашением 29.04.2020.

Таким образом, начиная с 23.04.2020, Еврооблигации не будут учитываться при расчете Показателей достаточности активов в соответствии с Регламентом.

Департамент брокерского обслуживания, Банк ВТБ (ПАО)
 

Другие публикации раздела «Новости обслуживания»



2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Январь Апрель Июль Октябрь
Февраль Май Август Ноябрь
Март Июнь Сентябрь Декабрь